Gestion de trésorerie et outils financiers
Sécuriser la relation bancaire
Le banquier est le partenaire naturel de l’acteur culturel. Une compréhension et une relation de confiance mutuelle s’imposent donc. Elles reposent sur des analyses et des outils partagés. Argumenter un bilan, négocier un découvert, obtenir une avance de trésorerie sur une subvention … deviennent alors de simples démarches techniques. Cette formation éclaire les besoins en information des partenaires bancaires et précise les outils financiers à mettre en œuvre.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- poser un diagnostic sur les besoins financiers générés par une entreprise ou un projet
- partager un langage et comprendre les logiques d’intervention d’une banque
- établir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et efficaces
- argumenter des demandes de financement à court ou moyen terme
A l’issue de cette formation, la structure
gagnera en crédibilité dans sa relation à son partenaire bancaire et optimisera le coût financier de ses actions.
Publics
Cette formation s’adresse aux personnes en charge de la gestion courante d’une entreprise culturelle. Elle est accessible à des participants qui maîtrisent les logiques comptables. A l’AGECIF, cette maîtrise s’acquiert dans le module Comptabilité, gestion et finance.
Parcours
Cette formation constitue un approfondissement du module Comptabilité, gestion et finance. Elle est complémentaire du module Analyser et consolider son bilan.
Méthodes
Cette formation articule apports théoriques, études de cas, et production de tableaux sur Excel™. L’intervention d’un professionnel du monde bancaire précise les règles et modalités d’intervention, et illustre concrètement les outils proposés par les partenaires financiers.
Documentation
Les travaux produits par les participants autour des différentes études de cas constituent le cœur de la ressource documentaire de cette formation. Ces documents sont complétés par des supports techniques : modèles de cessions de créances, convention de compte, ticket d’agios …
Evaluation
Une attestation de fin de stage est délivrée à l’issue du module.
Au cours de ce module, seront notamment abordées les thématiques suivantes :
La dimension financière de la gestion de projets
les budgets prévisionnels
la relation entre exploitation et trésorerie
les besoins en fonds de roulement
l’évaluation prévisionnelle des risques
La construction des outils de la gestion de trésorerie
les niveaux de besoins financiers
la prévision à court terme : le plan de trésorerie
la prévision à moyen terme : le plan de financement
La relation avec la banque
les fonctions de la banque
les modalités de gestion des comptes
les frais financiers et les agios
les cessions de créances
les prêts à court terme
les financements à moyen et long terme
Responsable pédagogique
A Paris - Cycle de 3 jours – 18 heures – AGECIF – 22, rue de Picardie, 75003 Paris
les 19, 20 et 21 mai 2010